予算管理
収益、直接費、管理費、細分科目の計画を年度・部門別に確認します。
部門選択： 元資料の運用に合わせ、実運用では一度選択した部門の変更時に確認を行う想定です。
予算入力イメージ
科目を選び、年間計画額を置いてから月別に配分します。月別入力値の合計が計画計になります。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計画計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220,400 |
予算計画・実行計画 差異サマリー
予算計画差引
11,300
実行計画差引
10,600
計画差異
-700
達成率
93.8%
| 区分 | 予算計画 | 実行計画 | 実績見込 | 差異 | 達成率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 290,700 | 292,400 | 293,500 | +1,700 | 100.6% | 上振れ |
| 直接費 | -279,400 | -281,800 | -282,300 | -2,400 | 100.9% | 費用増 |
| 管理費 | -57,000 | -56,400 | -56,930 | +600 | 98.9% | 抑制 |
| 差引 | 11,300 | 10,600 | 11,200 | -700 | 93.8% | 確認 |
差異差異は「実行計画 - 予算計画」で表示します。費用科目はマイナス差異が費用増を示します。
注目直接費の実行計画が予算計画を2,400千円超過しているため、細分内訳の確認対象にしています。
| 科目コード | 科目名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計画計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8320020 | 販売事業収益 | 19,200 | 19,500 | 18,700 | 17,900 | 18,400 | 18,600 | 18,900 | 19,100 | 18,200 | 18,600 | 17,300 | 16,000 | 220,400 | 入力済 |
| 8420010 | 購買事業収益 | 5,450 | 5,620 | 5,700 | 5,900 | 6,100 | 5,950 | 6,200 | 6,350 | 6,000 | 5,880 | 5,700 | 5,450 | 70,300 | 入力済 |
| 科目コード | 科目名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計画計 | 細分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9320020 | 販売事業費用 | -18,100 | -18,300 | -17,600 | -17,400 | -17,700 | -17,900 | -17,300 | -17,500 | -17,200 | -17,100 | -17,000 | -17,400 | -210,500 | 対象 |
| 9420010 | 購買事業費用 | -6,000 | -6,100 | -5,850 | -5,730 | -5,780 | -5,800 | -5,760 | -5,720 | -5,680 | -5,650 | -5,550 | -5,280 | -68,900 | 対象外 |
| 分類 | 科目名 | 計画計 | 本年実績 | 前年差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 給与手当 | 48,000 | 47,600 | 400 | |
| 事務費 | 通信費 | 1,800 | 1,920 | -120 | |
| 施設費 | 施設管理費 | 7,200 | 7,410 | -210 | 配賦対象 |
| 細分コード | 細分項目 | 親科目 | 計画計 | 本年実績 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 農産販売 | 販売事業収益 | 132,000 | 135,200 | 有効 |
| 02 | 畜産販売 | 販売事業収益 | 88,400 | 85,200 | 有効 |
収益 実行計画差異
+1,700
直接費 実行計画差異
-2,400
管理費 実行計画差異
+600